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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 333.00 | 23 791.00 | 13 542.00 | 37 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 838.00 | 23 791.00 | 24 047.00 | 47 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894 713.00 | 32 885.00 | 6 861 828.00 | 6 894 713.00 |
BZ Autres créances | 220 248.00 | | 220 248.00 | 220 248.00 |
CF Disponibilités | 2 834 371.00 | | 2 834 371.00 | 2 834 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 957 166.00 | 32 885.00 | 9 924 281.00 | 9 957 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 005 004.00 | 56 675.00 | 9 948 329.00 | 10 005 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 162 251.00 | 1 773 321.00 | | 2 162 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 257.00 | 388 930.00 | | 398 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 508.00 | 2 173 251.00 | | 2 571 508.00 |
DP Provisions pour risques | 609 221.00 | 107 000.00 | | 609 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 221.00 | 107 000.00 | | 609 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 868.00 | 404 439.00 | | 1 902 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 1 593.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 802.00 | 160 187.00 | | 540 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269 914.00 | 4 216 541.00 | | 4 269 914.00 |
EA Autres dettes | 52 323.00 | 75 433.00 | | 52 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 600.00 | 4 858 193.00 | | 6 767 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948 329.00 | 7 138 444.00 | | 9 948 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 767 600.00 | 4 858 193.00 | | 6 767 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 868.00 | 404 439.00 | | 2 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 931 982.00 | 2 144 644.00 | 29 076 626.00 | 26 931 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 931 982.00 | 2 144 644.00 | 29 076 626.00 | 26 931 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 169 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 056 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 476 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 103 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 187 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 964.00 | 23 828.00 | | 21 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 99 160.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 964.00 | 122 988.00 | | 56 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 549.00 | 104 887.00 | | 41 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 221.00 | 53 000.00 | | 337 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 906.00 | 157 887.00 | | 378 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 941.00 | -34 899.00 | | -321 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 921.00 | 197 924.00 | | 100 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 198.00 | 143 321.00 | | 145 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 226 531.00 | 25 434 199.00 | | 29 226 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 828 274.00 | 25 045 269.00 | | 28 828 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 257.00 | 388 930.00 | | 398 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 003.00 | | 2 499.00 | 54 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 10 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 664.00 | 47 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 37 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 361.00 | | 2 499.00 | 43 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 521.00 | 4 797.00 | 8 528.00 | 27 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 521.00 | 4 797.00 | 8 528.00 | 27 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 537 221.00 | 35 000.00 | 107 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 679.00 | 8 062.00 | 58 856.00 | 83 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 679.00 | 8 062.00 | 58 856.00 | 83 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 679.00 | 545 283.00 | 93 856.00 | 190 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 062.00 | 53 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 221.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 802.00 | 540 802.00 | | 540 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 786.00 | 801 786.00 | | 801 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736 237.00 | 1 736 237.00 | | 1 736 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UX Autres créances clients | 6 864 926.00 | 6 864 926.00 | | 6 864 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VB T. V. A. | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 133 300.00 | 7 133 300.00 | | 7 133 300.00 |
VW T.V.A. | 1 566 525.00 | 1 566 525.00 | | 1 566 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 600.00 | 6 767 600.00 | | 6 767 600.00 |