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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 131.00 | 4 105.00 | 3 026.00 | 7 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 699.00 | 85 852.00 | 99 847.00 | 185 699.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 600.00 | 89 957.00 | 103 643.00 | 193 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
072 Créances – Autres | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
084 Disponibilités | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 118.00 | | 228 118.00 | 228 118.00 |
110 Total général Actif | 421 719.00 | 89 957.00 | 331 761.00 | 421 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 536.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 330.00 | | | 237 330.00 |
230 Autres produits | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 178.00 | | | 239 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 845.00 | | | 845.00 |
242 Autres charges externes. | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
252 Charges sociales | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
262 Autres charges | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 741.00 | | | 214 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 070.00 | | | 161 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |