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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 641.00 | 16 305.00 | 6 336.00 | 22 641.00 |
040 Immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 137.00 | 16 305.00 | 30 832.00 | 47 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
110 Total général Actif | 114 998.00 | 16 305.00 | 98 693.00 | 114 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
252 Charges sociales | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 444.00 | | | -7 444.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 444.00 | | | -7 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |