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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 2 577.00 | 708.00 | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 123.00 | 138 312.00 | 143 811.00 | 282 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 567.00 | 102 186.00 | 312 381.00 | 414 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 044.00 | 243 074.00 | 1 085 969.00 | 1 329 044.00 |
BT Marchandises | 208 778.00 | 8 111.00 | 200 667.00 | 208 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
BZ Autres créances | 72 422.00 | | 72 422.00 | 72 422.00 |
CF Disponibilités | 291 076.00 | | 291 076.00 | 291 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 326.00 | 8 111.00 | 632 215.00 | 640 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 369.00 | 251 185.00 | 1 718 184.00 | 1 969 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 441 691.00 | 356 952.00 | | 441 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 496.00 | 99 739.00 | | 110 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
DL TOTAL (I) | 749 613.00 | 621 691.00 | | 749 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 699.00 | 265 532.00 | | 690 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 5 682.00 | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 618.00 | 154 182.00 | | 195 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 554.00 | 131 126.00 | | 73 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 571.00 | 556 712.00 | | 968 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 184.00 | 1 178 403.00 | | 1 718 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 067.00 | 357 490.00 | | 442 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 284.00 | 46 791.00 | | 196 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 338.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 045.00 | 45 453.00 | | 195 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 618.00 | 195 618.00 | | 195 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 699.00 | 164 195.00 | 343 182.00 | 690 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 473.00 | 140 473.00 | | 140 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 295.00 | 140 473.00 | 2 822.00 | 143 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 571.00 | 442 067.00 | 343 182.00 | 968 571.00 |