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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 560.00 | 33 021.00 | 23 539.00 | 56 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 285.00 | 21 378.00 | 18 907.00 | 40 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 845.00 | 54 400.00 | 42 445.00 | 96 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 702.00 | | 132 702.00 | 132 702.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 049.00 | 54 400.00 | 189 649.00 | 244 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 794.00 | 25 294.00 | | 33 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 288.00 | 8 500.00 | | -17 288.00 |
DL TOTAL (I) | 19 806.00 | 37 094.00 | | 19 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 3 106.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 771.00 | 180 778.00 | | 103 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 962.00 | 55 874.00 | | 64 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 843.00 | 239 757.00 | | 169 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 649.00 | 276 851.00 | | 189 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 843.00 | 239 757.00 | | 169 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 283 034.00 | | 283 034.00 | 283 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 034.00 | | 283 034.00 | 283 034.00 |
FM Production stockée | | | -6 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 378.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 1 807.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 584.00 | 1 807.00 | | 25 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | -1 807.00 | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 440.00 | 444 485.00 | | 300 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 729.00 | 435 985.00 | | 317 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 288.00 | 8 500.00 | | -17 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 347.00 | | 17 160.00 | 111 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 662.00 | 96 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 662.00 | 96 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 347.00 | | 17 160.00 | 111 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 258.00 | 20 378.00 | 7 237.00 | 41 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 258.00 | 20 378.00 | 7 237.00 | 41 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
UX Autres créances clients | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VP Divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 414.00 | 144 414.00 | | 144 414.00 |
VW T.V.A. | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 843.00 | 169 843.00 | | 169 843.00 |