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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 2 924.00 | 2 223.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 492.00 | 44 594.00 | 8 898.00 | 53 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 244.00 | 9 574.00 | 158 670.00 | 168 244.00 |
BZ Autres créances | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CF Disponibilités | 174 090.00 | | 174 090.00 | 174 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 192.00 | 9 574.00 | 432 618.00 | 442 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 684.00 | 54 167.00 | 441 516.00 | 495 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 955.00 | -170 658.00 | | -179 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 723.00 | -9 296.00 | | -31 723.00 |
DL TOTAL (I) | -210 678.00 | -178 955.00 | | -210 678.00 |
DP Provisions pour risques | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 473.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 444.00 | 475 255.00 | | 479 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 439.00 | 71 393.00 | | 119 439.00 |
EA Autres dettes | 32 892.00 | 29 337.00 | | 32 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 268.00 | 647 209.00 | | 632 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 516.00 | 488 180.00 | | 441 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 268.00 | 647 209.00 | | 632 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 077.00 | | 1 415.00 | 52 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | | 1 415.00 | 3 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 434.00 | 1 163.00 | | 43 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 163.00 | | 1 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
6T Sur comptes clients | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 444.00 | 479 444.00 | | 479 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 156 979.00 | 156 979.00 | | 156 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VB T. V. A. | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 216.00 | 274 216.00 | | 274 216.00 |
VW T.V.A. | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 268.00 | 632 268.00 | | 632 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 5 194.00 | | 5 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 001.00 | 10 147.00 | | 5 001.00 |
ST Autres comptes | 101 906.00 | 84 288.00 | | 101 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 546.00 | 60 704.00 | | 86 546.00 |
YT Sous‐traitance | 506 284.00 | 181 566.00 | | 506 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 384.00 | 63 619.00 | | 13 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | 2 904.00 | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 370.00 | 8 098.00 | | 8 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 680.00 | 158 294.00 | | 898 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 982.00 | 108 490.00 | | 242 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 121.00 | 400 324.00 | | 713 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |