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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 991 732.00 | 14 991 732.00 | | 14 991 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 701.00 | 255 306.00 | 391 395.00 | 646 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 270.00 | 24 244.00 | 72 026.00 | 96 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 734 793.00 | 15 271 282.00 | 463 511.00 | 15 734 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 037.00 | | 641 037.00 | 641 037.00 |
BZ Autres créances | 1 427 098.00 | | 1 427 098.00 | 1 427 098.00 |
CF Disponibilités | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 300.00 | | 2 127 300.00 | 2 127 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 862 093.00 | 15 271 282.00 | 2 590 811.00 | 17 862 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 284.00 | 252 960.00 | | 59 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 298.00 | 606 424.00 | | 425 298.00 |
DL TOTAL (I) | 501 082.00 | 875 884.00 | | 501 082.00 |
DP Provisions pour risques | 5 074.00 | 5 468.00 | | 5 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 074.00 | 5 468.00 | | 5 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 918.00 | 860 254.00 | | 939 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 303.00 | 783 045.00 | | 403 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 741.00 | 675 610.00 | | 449 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 693.00 | 133 829.00 | | 121 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 655.00 | 2 522 738.00 | | 2 084 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 811.00 | 3 404 090.00 | | 2 590 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
FG Production vendue services | 1 640 000.00 | 22 000.00 | 1 662 000.00 | 1 640 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 228.00 | 22 000.00 | 1 837 228.00 | 1 815 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 734 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 2 038.00 | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 2 038.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 876.00 | -2 038.00 | | 16 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 952.00 | -534 344.00 | | -548 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 191.00 | 7 112 504.00 | | 5 807 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 893.00 | 6 506 080.00 | | 5 381 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 298.00 | 606 424.00 | | 425 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 006 534.00 | | 1 841 900.00 | 14 006 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 641.00 | 15 734 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 829.00 | 15 638 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 812.00 | 96 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 945 706.00 | | 1 756 556.00 | 13 945 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 738.00 | | 85 344.00 | 60 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 429 755.00 | 1 467 657.00 | 49 812.00 | 13 429 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374 116.00 | 1 449 239.00 | | 13 374 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 639.00 | 18 418.00 | 49 812.00 | 55 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 468.00 | | 394.00 | 5 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 366 735.00 | 229 368.00 | 172 421.00 | 366 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 735.00 | 229 368.00 | 172 421.00 | 366 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 203.00 | 229 368.00 | 172 814.00 | 372 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 368.00 | 172 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 741.00 | 449 741.00 | | 449 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 641 037.00 | 641 037.00 | | 641 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 250 252.00 | 250 252.00 | | 250 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 939 918.00 | 939 918.00 | | 939 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 557 459.00 | | | 2 557 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457 459.00 | | | 2 457 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083 296.00 | 1 083 296.00 | | 1 083 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 226.00 | 2 068 226.00 | | 2 068 226.00 |
VW T.V.A. | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 352.00 | 1 681 352.00 | | 1 681 352.00 |