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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 443.00 | 84 562.00 | 107 881.00 | 192 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 298.00 | 84 562.00 | 742 736.00 | 827 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
BZ Autres créances | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 071.00 | 84 562.00 | 848 509.00 | 933 071.00 |
CU Autres participations | 611 755.00 | | 611 755.00 | 611 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 977.00 | 246 432.00 | | 151 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 980.00 | 41 206.00 | | 182 980.00 |
DL TOTAL (I) | 444 958.00 | 397 637.00 | | 444 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 532.00 | 117 572.00 | | 77 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 163.00 | 43 286.00 | | 91 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 310.00 | 27 998.00 | | 37 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 690.00 | 147 377.00 | | 138 690.00 |
EA Autres dettes | 58 855.00 | 76 500.00 | | 58 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 552.00 | 412 733.00 | | 403 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 509.00 | 810 371.00 | | 848 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 574.00 | | 504 574.00 | 504 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 574.00 | | 504 574.00 | 504 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 630.00 | 16 042.00 | | -3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 538.00 | 593 656.00 | | 708 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 558.00 | 552 450.00 | | 525 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 980.00 | 41 206.00 | | 182 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 855.00 | | | 189 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 855.00 | | 2 588.00 | 189 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 387.00 | | | 637 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 560.00 | 19 002.00 | | 65 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 560.00 | 19 002.00 | | 65 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 659.00 | 22 310.00 | 44 349.00 | 66 659.00 |
VI Groupe et associés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 796.00 | 105 696.00 | 23 100.00 | 128 796.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 552.00 | 359 203.00 | 44 349.00 | 403 552.00 |