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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 161.00 | 48 007.00 | 13 154.00 | 61 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 126.00 | 26 470.00 | 66 656.00 | 93 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 967.00 | 78 027.00 | 130 940.00 | 208 967.00 |
BN En cours de production de biens | 590 074.00 | | 590 074.00 | 590 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 062.00 | 1 425.00 | 2 537 637.00 | 2 539 062.00 |
BZ Autres créances | 546 569.00 | | 546 569.00 | 546 569.00 |
CF Disponibilités | 1 492 579.00 | | 1 492 579.00 | 1 492 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 285.00 | 1 425.00 | 5 166 860.00 | 5 168 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 253.00 | 79 452.00 | 5 297 801.00 | 5 377 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 445.00 | 579 490.00 | | 1 092 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 955.00 | 512 954.00 | | 358 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 401.00 | 1 147 445.00 | | 1 506 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 082.00 | 908 796.00 | | 325 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 697.00 | 1 809 439.00 | | 1 949 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 861.00 | 352 139.00 | | 384 861.00 |
EA Autres dettes | 62 090.00 | 113 979.00 | | 62 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 667.00 | 166 847.00 | | 69 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 399.00 | 3 351 201.00 | | 3 791 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 801.00 | 4 498 647.00 | | 5 297 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 082.00 | | | 325 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 423 557.00 | | 5 423 557.00 | 5 423 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 557.00 | | 5 423 557.00 | 5 423 557.00 |
FM Production stockée | | | -632 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 769.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 2 034.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 2 034.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 484.00 | 33 475.00 | | 16 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 184.00 | 33 475.00 | | 17 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 081.00 | -31 441.00 | | -16 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 159.00 | 100 188.00 | | 75 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 297.00 | 5 847 236.00 | | 4 809 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 341.00 | 5 334 281.00 | | 4 450 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 955.00 | 512 954.00 | | 358 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 953.00 | | 116 715.00 | 92 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 51 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 208 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 573.00 | | 66 715.00 | 87 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 50 000.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 258.00 | 24 769.00 | | 53 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 708.00 | 24 769.00 | | 49 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 698.00 | 1 949 698.00 | | 1 949 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 063.00 | 2 539 063.00 | | 2 539 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VB T. V. A. | 467 676.00 | 467 676.00 | | 467 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 325 083.00 | 325 083.00 | | 325 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 762.00 | 3 085 632.00 | 1 130.00 | 3 086 762.00 |
VW T.V.A. | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 400.00 | 3 791 400.00 | | 3 791 400.00 |