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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 064.00 | 22 764.00 | 11 299.00 | 34 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 348.00 | 10 084.00 | 11 263.00 | 21 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 983.00 | 88 768.00 | 46 215.00 | 134 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 010.00 | 121 617.00 | 114 393.00 | 236 010.00 |
BT Marchandises | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 465 154.00 | 59 249.00 | 405 905.00 | 465 154.00 |
CF Disponibilités | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 548.00 | | 71 548.00 | 71 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 840.00 | 59 249.00 | 573 591.00 | 632 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 850.00 | 180 866.00 | 687 984.00 | 868 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 209 272.00 | 227 671.00 | | 209 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 582.00 | -18 399.00 | | -73 582.00 |
DL TOTAL (I) | 137 490.00 | 211 072.00 | | 137 490.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 186 390.00 | 284 979.00 | | 186 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 372.00 | 72 124.00 | | 109 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 744.00 | 187 992.00 | | 167 744.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 4 765.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 494.00 | 646 827.00 | | 550 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 984.00 | 857 899.00 | | 687 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 718 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 921 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | 6 544.00 | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 878.00 | 187.00 | | 60 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 921.00 | 6 356.00 | | -55 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 313.00 | 1 469 624.00 | | 1 956 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 895.00 | 1 488 023.00 | | 2 029 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 582.00 | -18 399.00 | | -73 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 635.00 | 29 043.00 | 61.00 | 92 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 764.00 | 6 000.00 | | 16 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 871.00 | 23 043.00 | 61.00 | 75 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 702.00 | 536 702.00 | | 536 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 162.00 | 536 702.00 | 13 460.00 | 550 162.00 |