| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 833 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 49 893.00 | 43 549.00 | 6 344.00 | 49 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 547 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 250 089 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 866 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 270 333 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 97 544 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 761 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 235 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 698 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 273 238 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 543 571 000.00 | |
CU Autres participations | 28 975 010.00 | | 28 975 010.00 | 28 975 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 996 000.00 | 20 996 000.00 | | 20 996 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DG Autres réserves | 26 380 000.00 | 20 889 000.00 | | 26 380 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
DL TOTAL (I) | 52 979 000.00 | 47 469 000.00 | | 52 979 000.00 |
DP Provisions pour risques | 26 735 000.00 | 21 982 000.00 | | 26 735 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 795.00 | | | 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 735 000.00 | 21 982 000.00 | | 26 735 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370 425.00 | | | 5 370 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 416 000.00 | 117 130 000.00 | | 124 416 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 236 000.00 | 39 824 000.00 | | 48 236 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 837.00 | | | 215 837.00 |
EA Autres dettes | 141 814 000.00 | 73 266 000.00 | | 141 814 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 465 000.00 | 230 220 000.00 | | 314 465 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 571 000.00 | 429 780 000.00 | | 543 571 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 594.00 | | | 2 404 594.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 603 000.00 | 5 583 000.00 | | 5 603 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 149 392 000.00 | 130 110 000.00 | | 149 392 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 149 392 000.00 | 130 110 000.00 | | 149 392 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 726 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 251 000.00 | 25 000.00 | 1 276 000.00 | 1 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 726 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 151 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 877 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 408 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 118 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 576 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 467 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 249 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 628 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 318 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 524 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 271.00 | | | 276 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 571 000.00 | -2 107 000.00 | | -6 571 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 470 000.00 | 7 356 000.00 | | 8 470 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 947.00 | | | 1 542 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 687.00 | | | 1 325 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 024 000.00 | 972 000.00 | | 1 024 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 483 000.00 | 21 599 000.00 | | 22 483 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 459 000.00 | 20 628 000.00 | | 21 459 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 855 000.00 | 15 044 000.00 | | 15 855 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 603 000.00 | 5 583 000.00 | | 5 603 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 368 692.00 | | 1 085 378.00 | 28 368 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 000.00 | 28 975 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 000.00 | 29 188 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 789.00 | | 75 378.00 | 87 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 231 010.00 | | 1 010 000.00 | 28 231 010.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 563.00 | 16 808.00 | | 79 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 560.00 | 4 989.00 | | 38 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 003.00 | 11 818.00 | | 41 003.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 735.00 | | 940.00 | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | | 940.00 | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 940.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370 425.00 | 255 420.00 | 3 018 830.00 | 5 370 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 561.00 | 1 911 561.00 | | 1 911 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VP Divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VW T.V.A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 598.00 | 2 404 594.00 | 3 018 830.00 | 7 519 598.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
ST Autres comptes | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 026.00 | | | 110 026.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |