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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 504.00 | 284 648.00 | 4 856.00 | 289 504.00 |
AH Fonds commercial | 4 025 000.00 | | 4 025 000.00 | 4 025 000.00 |
AN Terrains | 1 158 067.00 | | 1 158 067.00 | 1 158 067.00 |
AP Constructions | 638 290.00 | 396 393.00 | 241 897.00 | 638 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130 299.00 | 6 128 063.00 | 2 002 235.00 | 8 130 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 030.00 | 2 114 834.00 | 701 196.00 | 2 816 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 318 219.00 | 8 923 938.00 | 13 394 281.00 | 22 318 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 531.00 | | 370 531.00 | 370 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 962.00 | 16 158.00 | 1 296 805.00 | 1 312 962.00 |
BZ Autres créances | 489 760.00 | | 489 760.00 | 489 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 070 445.00 | | 3 070 445.00 | 3 070 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 522.00 | 16 158.00 | 5 755 364.00 | 5 771 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 089 741.00 | 8 940 096.00 | 19 149 645.00 | 28 089 741.00 |
CU Autres participations | 5 256 798.00 | | 5 256 798.00 | 5 256 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650 040.00 | | | 13 650 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
DG Autres réserves | 684 711.00 | | | 684 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
DL TOTAL (I) | 14 652 669.00 | | | 14 652 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 628.00 | | | 471 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 628.00 | | | 471 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 895.00 | | | 2 458 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 725.00 | | | 208 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 940.00 | | | 694 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 924.00 | | | 659 924.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 348.00 | | | 4 025 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 149 645.00 | | | 19 149 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 201.00 | | | 2 355 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
FD Production vendue biens | 5 368 139.00 | | 5 368 139.00 | 5 368 139.00 |
FG Production vendue services | 1 146 570.00 | | 1 146 570.00 | 1 146 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 535 513.00 | | 6 535 513.00 | 6 535 513.00 |
FM Production stockée | | | -271 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 546.00 | |
GE Autres charges | | | 527 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 045.00 | | | 6 678 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 891.00 | | | 6 447 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 315 388.00 | | 2 500 761.00 | 20 315 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 007.00 | 5 261 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 930.00 | 22 318 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 4 314 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 768.00 | 12 742 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312 245.00 | | 3 415.00 | 4 312 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 260 476.00 | | 1 971 976.00 | 11 260 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742 667.00 | | 525 370.00 | 4 742 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258 056.00 | 1 060 146.00 | 394 263.00 | 8 258 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 964.00 | 5 429.00 | 745.00 | 279 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 978 091.00 | 1 054 717.00 | 393 518.00 | 7 978 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 485.00 | 143 546.00 | 80 403.00 | 408 485.00 |
6T Sur comptes clients | 9 748.00 | 7 301.00 | 892.00 | 9 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 498.00 | 7 301.00 | 21 642.00 | 30 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 983.00 | 150 847.00 | 102 045.00 | 438 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 940.00 | 694 940.00 | | 694 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 198.00 | 141 198.00 | | 141 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 538.00 | 168 538.00 | | 168 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 962.00 | 1 312 962.00 | | 1 312 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VC Groupe et associés | 444 264.00 | 444 264.00 | | 444 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 895.00 | 788 748.00 | 1 456 811.00 | 2 458 895.00 |
VI Groupe et associés | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 294 110.00 | | | 1 294 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 478.00 | | | 806 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 801.00 | 263 801.00 | | 263 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 328.00 | 1 837 096.00 | 4 232.00 | 1 841 328.00 |
VW T.V.A. | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 348.00 | 2 355 201.00 | 1 456 811.00 | 4 025 348.00 |