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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | 10 729.00 | 89 271.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 117 408.00 | 23 136.00 | 94 272.00 | 117 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 319.00 | 93 026.00 | 94 293.00 | 187 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 423.00 | 32 972.00 | 1 451.00 | 34 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 649.00 | 159 863.00 | 286 786.00 | 446 649.00 |
BT Marchandises | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BZ Autres créances | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CF Disponibilités | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 743.00 | 159 863.00 | 403 880.00 | 563 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 152.00 | | | -200 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 983.00 | | | -78 983.00 |
DL TOTAL (I) | 320 864.00 | | | 320 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 880.00 | | | 403 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 007.00 | | 302 007.00 | 302 007.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 007.00 | | 304 007.00 | 304 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 381.00 | | | 390 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 364.00 | | | 469 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 983.00 | | | -78 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 706.00 | 3 699.00 | | 461 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 756.00 | 446 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 756.00 | 439 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 206.00 | 3 699.00 | | 454 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 597.00 | 48 022.00 | 18 756.00 | 130 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 597.00 | 48 022.00 | 18 756.00 | 130 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
UX Autres créances clients | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VI Groupe et associés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |