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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 5 911.00 | 3 938.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 553.00 | 8 114.00 | 11 438.00 | 19 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 034.00 | 907.00 | 115 126.00 | 116 034.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 595.00 | 907.00 | 144 688.00 | 145 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 148.00 | 9 021.00 | 156 127.00 | 165 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DH Report à nouveau | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
EA Autres dettes | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 927.00 | | | 136 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 127.00 | | | 156 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 710.00 | 19 465.00 | 291 175.00 | 271 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 710.00 | 19 465.00 | 291 175.00 | 271 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 019.00 | | | 292 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 024.00 | | | 288 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 927.00 | | 2 625.00 | 16 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | | 2 625.00 | 7 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 3 190.00 | | 4 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 32.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 3 158.00 | | 2 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VI Groupe et associés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 414.00 | 128 914.00 | 7 500.00 | 136 414.00 |
VW T.V.A. | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 927.00 | 129 998.00 | | 136 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 175.00 | | | 154 175.00 |