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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AH Fonds commercial | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 125.00 | 28 677.00 | 26 447.00 | 55 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 705.00 | 10 578.00 | 6 127.00 | 16 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 516.00 | 41 725.00 | 316 792.00 | 358 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 247.00 | 40 592.00 | 135 655.00 | 176 247.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CF Disponibilités | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 961.00 | 40 592.00 | 237 369.00 | 277 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 477.00 | 82 316.00 | 554 160.00 | 636 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -47 744.00 | -77 854.00 | | -47 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 716.00 | 30 110.00 | | 8 716.00 |
DL TOTAL (I) | 48 172.00 | 39 456.00 | | 48 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 852.00 | 65 675.00 | | 116 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 462.00 | 260 939.00 | | 226 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 88 614.00 | | 43 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 830.00 | 173 818.00 | | 114 830.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 989.00 | 589 046.00 | | 505 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 160.00 | 628 502.00 | | 554 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 462.00 | | | 226 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
FG Production vendue services | 681 428.00 | | 681 428.00 | 681 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 942.00 | | 770 942.00 | 770 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 58.00 | | 3 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 1 500.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 1 558.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 37 395.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | 1 500.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 38 895.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | -37 337.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 952.00 | 981 387.00 | | 781 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 236.00 | 951 277.00 | | 773 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 716.00 | 30 110.00 | | 8 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 715.00 | | 1 016.00 | 359 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 358 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 71 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 670.00 | | | 282 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 014.00 | | 1 016.00 | 72 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 270.00 | 12 655.00 | 1 200.00 | 30 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 801.00 | 12 655.00 | 1 200.00 | 27 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 721.00 | 17 661.00 | 3 790.00 | 26 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 721.00 | 17 661.00 | 3 790.00 | 26 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 721.00 | 17 661.00 | 3 790.00 | 26 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 661.00 | 3 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 852.00 | 7 224.00 | 109 628.00 | 116 852.00 |
VI Groupe et associés | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 036.00 | 208 036.00 | | 208 036.00 |
VW T.V.A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 989.00 | 396 361.00 | 109 628.00 | 505 989.00 |