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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 750.00 | 100 000.00 | 1 618 750.00 | 1 718 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
BZ Autres créances | 1 353 865.00 | 124 371.00 | 1 229 494.00 | 1 353 865.00 |
CF Disponibilités | 749 642.00 | | 749 642.00 | 749 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 243.00 | 124 371.00 | 2 011 872.00 | 2 136 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 993.00 | 224 371.00 | 3 630 622.00 | 3 854 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152 391.00 | | | 1 152 391.00 |
CU Autres participations | 1 718 750.00 | 100 000.00 | 1 618 750.00 | 1 718 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 250.00 | 2 780 250.00 | | 2 780 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
DG Autres réserves | 1 541 481.00 | 1 541 481.00 | | 1 541 481.00 |
DH Report à nouveau | -806 399.00 | -760 483.00 | | -806 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 401.00 | -45 916.00 | | -7 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 063.00 | 3 596 465.00 | | 3 589 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 822.00 | 111 822.00 | | 35 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 40.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 800.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 558.00 | 112 663.00 | | 41 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 622.00 | 3 709 127.00 | | 3 630 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 558.00 | 841.00 | | 41 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 174.00 | 22 762.00 | | 41 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 575.00 | 68 678.00 | | 48 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 401.00 | -45 916.00 | | -7 401.00 |