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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 748.00 | 126 804.00 | 8 944.00 | 135 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 184.00 | 60 205.00 | 8 980.00 | 69 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 355.00 | 187 009.00 | 230 346.00 | 417 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
BZ Autres créances | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
CF Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 836.00 | 187 009.00 | 429 828.00 | 616 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
DG Autres réserves | 189 691.00 | 189 691.00 | | 189 691.00 |
DH Report à nouveau | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 960.00 | -7 459.00 | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 326 318.00 | 303 358.00 | | 326 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 429.00 | 72 879.00 | | 39 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 7 600.00 | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 87 578.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 32 834.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 509.00 | 200 892.00 | | 103 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 828.00 | 504 250.00 | | 429 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 854.00 | 161 489.00 | | 97 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 137.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 793.00 | 137.00 | | 29 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 11 772.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 933.00 | 11 772.00 | | 33 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | -11 635.00 | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 735.00 | 172 974.00 | | 143 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 775.00 | 180 433.00 | | 120 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 960.00 | -7 459.00 | | 22 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 450.00 | | 614.00 | 446 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 710.00 | 417 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 710.00 | 204 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 642.00 | | | 234 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808.00 | | 614.00 | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 913.00 | 12 806.00 | 29 710.00 | 203 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 913.00 | 12 806.00 | 29 710.00 | 203 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 429.00 | 33 773.00 | 5 656.00 | 39 429.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 785.00 | 107 378.00 | 7 407.00 | 114 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 509.00 | 97 854.00 | 5 656.00 | 103 509.00 |