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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 950.00 | 122 555.00 | 12 395.00 | 134 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 447.00 | 6 899.00 | 606 548.00 | 613 447.00 |
AP Constructions | 2 832.00 | 1 151.00 | 1 681.00 | 2 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 486.00 | 166 774.00 | 127 711.00 | 294 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 762.00 | 154 723.00 | 189 039.00 | 343 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 561.00 | | 340 561.00 | 340 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 976.00 | 635 157.00 | 1 380 818.00 | 2 015 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 574.00 | | 1 265 574.00 | 1 265 574.00 |
BN En cours de production de biens | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 672.00 | | 1 283 672.00 | 1 283 672.00 |
BZ Autres créances | 1 999 864.00 | | 1 999 864.00 | 1 999 864.00 |
CF Disponibilités | 166 212.00 | | 166 212.00 | 166 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 770.00 | | 5 201 770.00 | 5 201 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 746.00 | 635 157.00 | 6 582 589.00 | 7 217 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 288.00 | 183 053.00 | 102 234.00 | 285 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 479 745.00 | 479 745.00 | | 479 745.00 |
DH Report à nouveau | 543 512.00 | 151 661.00 | | 543 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 396.00 | 391 850.00 | | 816 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 654.00 | 1 287 258.00 | | 2 103 654.00 |
DN Avances conditionnées | 186 973.00 | 181 314.00 | | 186 973.00 |
DO TOTAL (II) | 186 973.00 | 181 314.00 | | 186 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | 19.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 271.00 | 165 197.00 | | 438 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 683.00 | 115 226.00 | | 815 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 766.00 | 377 180.00 | | 1 115 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 837.00 | 357 563.00 | | 491 837.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 200.00 | 1 226 925.00 | | 928 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 930.00 | 2 742 113.00 | | 4 289 930.00 |
ED (V) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 589.00 | 4 210 685.00 | | 6 582 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 747.00 | 2 626 886.00 | | 3 234 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 400.00 | 5 750.00 | 36 150.00 | 30 400.00 |
FD Production vendue biens | 960 211.00 | 1 512 540.00 | 2 472 751.00 | 960 211.00 |
FG Production vendue services | 296 550.00 | 1 602 027.00 | 1 898 578.00 | 296 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 162.00 | 3 120 317.00 | 4 407 480.00 | 1 287 162.00 |
FM Production stockée | | | 182 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 532 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 184.00 | |
GE Autres charges | | | 11 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -19.00 | 668.00 | | -19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -19.00 | 668.00 | | -19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 061.00 | 32.00 | | 8 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | 32.00 | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 081.00 | 636.00 | | -8 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 832.00 | 72 963.00 | | 80 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 334.00 | -172 101.00 | | -277 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 441.00 | 3 896 646.00 | | 5 630 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 045.00 | 3 504 795.00 | | 4 814 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 396.00 | 391 850.00 | | 816 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 698.00 | | 794 095.00 | 1 708 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 595.00 | | | 478 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 925.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 816.00 | 2 015 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 193 306.00 | 285 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -125 044.00 | 748 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 542.00 | 981 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 428.00 | | 199 013.00 | 674 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 104.00 | | 595 082.00 | 550 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 223.00 | 135 186.00 | 327 747.00 | 828 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 302.00 | 57 058.00 | 193 306.00 | 319 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 587.00 | 10 456.00 | 102 085.00 | 221 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 334.00 | 67 672.00 | 32 356.00 | 287 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 767.00 | 1 115 767.00 | | 1 115 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 166.00 | 237 166.00 | | 237 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 794.00 | 142 794.00 | | 142 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 201.00 | 928 201.00 | | 928 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283 673.00 | 1 283 673.00 | | 1 283 673.00 |
VB T. V. A. | 230 798.00 | 230 798.00 | | 230 798.00 |
VC Groupe et associés | 977 518.00 | 977 518.00 | | 977 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 780.00 | 198 281.00 | 239 499.00 | 437 780.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 420.00 | | | 418 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781 011.00 | 781 011.00 | | 781 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 763.00 | 3 368 763.00 | 1.00 | 3 368 763.00 |
VW T.V.A. | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 687.00 | 3 236 187.00 | 239 499.00 | 3 521 687.00 |