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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 185.00 | | 1 554 185.00 | 1 554 185.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 815.00 | | 1 654 815.00 | 1 654 815.00 |
CU Autres participations | 1 554 185.00 | | 1 554 185.00 | 1 554 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 938.00 | 92 479.00 | | 155 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 325.00 | 63 458.00 | | 25 325.00 |
DL TOTAL (I) | 186 763.00 | 161 438.00 | | 186 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 642.00 | 275 176.00 | | 965 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 769.00 | 192 511.00 | | 493 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 785.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 16 260.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 5 813.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 052.00 | 491 545.00 | | 1 468 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 815.00 | 652 983.00 | | 1 654 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 007.00 | 220 599.00 | | 807 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 18 296.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 196.00 | 67 063.00 | | 105 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 325.00 | 63 458.00 | | 25 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 385.00 | | 928 800.00 | 625 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 385.00 | | 928 800.00 | 625 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 920.00 | 493 920.00 | | 493 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 591.00 | 158 584.00 | 588 128.00 | 965 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
VP Divers | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 052.00 | 661 045.00 | 588 128.00 | 1 468 052.00 |