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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 2 320.00 | 1 683.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002.00 | 2 320.00 | 1 683.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 536.00 | 2 320.00 | 36 217.00 | 38 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 509.00 | 4 124.00 | | 6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 626.00 | 2 385.00 | | -2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 11 383.00 | 14 009.00 | | 11 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 1 007.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 1 427.00 | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 2 255.00 | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 834.00 | 24 688.00 | | 24 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 217.00 | 38 698.00 | | 36 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 834.00 | 24 688.00 | | 24 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 862.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 811.00 | 2 669.00 | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 23.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 23.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -23.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 554.00 | 50 720.00 | | 51 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 181.00 | 48 335.00 | | 54 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 626.00 | 2 385.00 | | -2 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 839.00 | 5 385.00 | | 6 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 800.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 800.00 | | 1 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 352.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | 3 398.00 | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 17 313.00 | 16 087.00 | | 17 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 470.00 | 534.00 | | 1 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 829.00 | 19 540.00 | | 12 829.00 |
YT Sous‐traitance | 5 470.00 | 1 694.00 | | 5 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 655.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | 1 007.00 | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 594.00 | 3 608.00 | | 5 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 281.00 | 6 760.00 | | 6 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 724.00 | 21 712.00 | | 27 724.00 |