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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
110 Total général Actif | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | | | 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
252 Charges sociales | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |