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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997.00 | 2 327.00 | 1 670.00 | 3 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 187.00 | 2 327.00 | 3 505 860.00 | 3 508 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 552.00 | 2 327.00 | 3 554 225.00 | 3 556 552.00 |
CU Autres participations | 3 504 010.00 | | 3 504 010.00 | 3 504 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DH Report à nouveau | 297 161.00 | 335 985.00 | | 297 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 557.00 | -38 824.00 | | -26 557.00 |
DK Provisions réglementées | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 299.00 | 3 518 855.00 | | 3 492 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 783.00 | 79 783.00 | | 45 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 3 338.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | 19 552.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 927.00 | 102 673.00 | | 61 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 225.00 | 3 621 528.00 | | 3 554 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 927.00 | 102 673.00 | | 61 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | 876.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 467.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 467.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -467.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 014.00 | 266 080.00 | | 265 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 570.00 | 304 904.00 | | 291 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 557.00 | -38 824.00 | | -26 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 313.00 | | 1 874.00 | 3 506 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 508 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | 1 874.00 | 2 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504 189.00 | | | 3 504 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 1 120.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 120.00 | | 1 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 035.00 | 38 856.00 | 179.00 | 39 035.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |