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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
AP Constructions | 317 425.00 | 12 131.00 | 305 293.00 | 317 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 054.00 | 64 695.00 | 42 358.00 | 107 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 510 721.00 | 7 048 691.00 | 23 462 030.00 | 30 510 721.00 |
BN En cours de production de biens | 629 543.00 | | 629 543.00 | 629 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
BZ Autres créances | 570 946.00 | | 570 946.00 | 570 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 10 860.00 | 89 140.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 866 361.00 | | 866 361.00 | 866 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 337.00 | 10 860.00 | 2 298 477.00 | 2 309 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 820 059.00 | 7 059 551.00 | 25 760 507.00 | 32 820 059.00 |
CU Autres participations | 30 050 422.00 | 6 971 864.00 | 23 078 558.00 | 30 050 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650 040.00 | | | 13 650 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 728.00 | | | 458 728.00 |
DG Autres réserves | 8 715 841.00 | | | 8 715 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 506.00 | | | 736 506.00 |
DL TOTAL (I) | 23 561 115.00 | | | 23 561 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 990.00 | | | 552 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 783.00 | | | 1 389 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 522.00 | | | 229 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 391.00 | | | 2 199 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 760 507.00 | | | 25 760 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 391.00 | | | 2 199 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 990.00 | | | 552 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 154.00 | | 314 154.00 | 314 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 154.00 | | 314 154.00 | 314 154.00 |
FM Production stockée | | | 6 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 330.00 | | | 1 141 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 823.00 | | | 404 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 506.00 | | | 736 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 486.00 | 160 486.00 | | 160 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VC Groupe et associés | 564 403.00 | 564 403.00 | | 564 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 990.00 | 552 990.00 | | 552 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 783.00 | 1 389 783.00 | | 1 389 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 981.00 | 713 431.00 | 550.00 | 713 981.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 391.00 | 2 199 391.00 | | 2 199 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |