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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 004.00 | 232 000.00 | 152 004.00 | 384 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 004.00 | 232 000.00 | 152 004.00 | 384 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 661.00 | | 2 642 661.00 | 2 642 661.00 |
BZ Autres créances | 1 191 483.00 | | 1 191 483.00 | 1 191 483.00 |
CF Disponibilités | 56 755.00 | | 56 755.00 | 56 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 311.00 | | 3 904 311.00 | 3 904 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 316.00 | 232 000.00 | 4 056 315.00 | 4 288 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 268.00 | 406 622.00 | | 544 268.00 |
DL TOTAL (I) | 654 268.00 | 516 622.00 | | 654 268.00 |
DP Provisions pour risques | 34 490.00 | 62 512.00 | | 34 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 490.00 | 62 512.00 | | 34 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 108.00 | 500 000.00 | | 1 031 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 359.00 | | | 247 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 983.00 | 655 493.00 | | 737 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 107.00 | 844 020.00 | | 1 351 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | | 252 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 367 558.00 | 2 253 553.00 | | 3 367 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 315.00 | 2 832 687.00 | | 4 056 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 311 022.00 | | 7 311 022.00 | 7 311 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 022.00 | | 7 311 022.00 | 7 311 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 710.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 354.00 | 1 950.00 | | 12 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | 1 950.00 | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 354.00 | 55 970.00 | | -12 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 586.00 | 113 863.00 | | 232 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 825.00 | 149 909.00 | | 196 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 792.00 | 5 439 587.00 | | 7 460 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916 524.00 | 5 032 965.00 | | 6 916 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 268.00 | 406 622.00 | | 544 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 933.00 | | 139 071.00 | 244 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 933.00 | | 139 071.00 | 244 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 075.00 | 89 926.00 | 1.00 | 142 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 075.00 | 89 926.00 | 1.00 | 142 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 512.00 | 32 710.00 | 60 732.00 | 62 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 512.00 | 32 710.00 | 60 732.00 | 62 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 710.00 | 60 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 983.00 | 737 983.00 | | 737 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 311.00 | 593 311.00 | | 593 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 821.00 | 307 821.00 | | 307 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 661.00 | 2 642 661.00 | | 2 642 661.00 |
VB T. V. A. | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
VC Groupe et associés | 947 588.00 | 947 588.00 | | 947 588.00 |
VI Groupe et associés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 556.00 | 3 847 556.00 | | 3 847 556.00 |
VW T.V.A. | 417 664.00 | 417 664.00 | | 417 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 199.00 | 3 120 199.00 | | 3 120 199.00 |