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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 347.00 | 28 222.00 | 126.00 | 28 347.00 |
AP Constructions | 306 476.00 | 189 559.00 | 116 917.00 | 306 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 542.00 | 30 681.00 | 50 861.00 | 81 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 805.00 | 55 402.00 | 7 402.00 | 62 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 169.00 | 303 863.00 | 175 306.00 | 479 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BT Marchandises | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CF Disponibilités | 685 536.00 | | 685 536.00 | 685 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 674.00 | | 755 674.00 | 755 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 843.00 | 303 863.00 | 930 980.00 | 1 234 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -11 450.00 | -161 834.00 | | -11 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 349.00 | 150 384.00 | | 121 349.00 |
DL TOTAL (I) | 606 148.00 | 484 800.00 | | 606 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 959.00 | 171 530.00 | | 256 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 183.00 | 6 632.00 | | 32 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
EA Autres dettes | 35 123.00 | 31 123.00 | | 35 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 832.00 | 209 727.00 | | 324 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 980.00 | 694 527.00 | | 930 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 832.00 | 209 727.00 | | 324 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 010.00 | | 920 010.00 | 920 010.00 |
FD Production vendue biens | -4 630.00 | | -4 630.00 | -4 630.00 |
FG Production vendue services | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 710.00 | | 1 048 710.00 | 1 048 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 139.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 750.00 | 6 248.00 | | 8 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 2 037.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 2 037.00 | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | 2 037.00 | | -3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 457.00 | 1 024 036.00 | | 1 059 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 109.00 | 873 652.00 | | 938 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 349.00 | 150 384.00 | | 121 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 884.00 | 28 980.00 | | 274 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 190.00 | 32.00 | | 28 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 694.00 | 28 948.00 | | 246 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 959.00 | 256 959.00 | | 256 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 832.00 | 324 832.00 | | 324 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |