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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 750.00 | | 813 750.00 | 813 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 122.00 | | 2 038 122.00 | 2 038 122.00 |
BZ Autres créances | 2 584 804.00 | | 2 584 804.00 | 2 584 804.00 |
CF Disponibilités | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 149.00 | | 2 597 149.00 | 2 597 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 270.00 | | 4 635 270.00 | 4 635 270.00 |
CU Autres participations | 1 214 250.00 | | 1 214 250.00 | 1 214 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -14 786.00 | -8 382.00 | | -14 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 167.00 | -6 404.00 | | 12 167.00 |
DK Provisions réglementées | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 32 561.00 | 15 489.00 | | 32 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599 266.00 | | | 4 599 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 744.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 710.00 | 3 744.00 | | 4 602 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 270.00 | 19 233.00 | | 4 635 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 710.00 | | | 4 602 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 982.00 | 1 500.00 | | 103 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 815.00 | 7 904.00 | | 91 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 167.00 | -6 404.00 | | 12 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 2 037 622.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 037 622.00 | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 266.00 | 4 599 266.00 | | 4 599 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 750.00 | | 813 750.00 | 813 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 804.00 | 2 584 804.00 | | 2 584 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 676.00 | 2 584 804.00 | 823 872.00 | 3 408 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 710.00 | 4 602 710.00 | | 4 602 710.00 |