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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 817.00 | 11 191.00 | 5 625.00 | 16 817.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 955.00 | 1 264.00 | 2 691.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 003.00 | 28 838.00 | 83 165.00 | 112 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 976.00 | 41 294.00 | 141 682.00 | 182 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 556.00 | | 217 556.00 | 217 556.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CF Disponibilités | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 311.00 | | 400 311.00 | 400 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 287.00 | 41 294.00 | 541 993.00 | 583 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
DH Report à nouveau | -26 661.00 | | | -26 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
DL TOTAL (I) | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 759.00 | | | 135 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 078.00 | | | 420 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 993.00 | | | 541 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 828.00 | | | 302 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 169.00 | 15 440.00 | 4 315.00 | 30 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 3 583.00 | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 561.00 | 11 857.00 | 4 315.00 | 22 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 557.00 | 217 557.00 | | 217 557.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700.00 | 51 449.00 | 117 251.00 | 168 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 422.00 | 270 222.00 | 200.00 | 270 422.00 |
VW T.V.A. | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 079.00 | 302 828.00 | 117 251.00 | 420 079.00 |