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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 899.00 | 253 286.00 | 30 612.00 | 283 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 238.00 | 119 154.00 | 1 084.00 | 120 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 137.00 | 372 440.00 | 31 697.00 | 404 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 920.00 | 6 821.00 | 264 099.00 | 270 920.00 |
BZ Autres créances | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
CF Disponibilités | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 515.00 | 6 821.00 | 574 694.00 | 581 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 653.00 | 379 261.00 | 606 391.00 | 985 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
DH Report à nouveau | -281 230.00 | -137 897.00 | | -281 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 532.00 | -143 333.00 | | -61 532.00 |
DL TOTAL (I) | -311 848.00 | -250 316.00 | | -311 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 936.00 | 61 841.00 | | 51 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 805.00 | 617 109.00 | | 601 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 159.00 | 266 557.00 | | 156 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 586.00 | 105 669.00 | | 106 586.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 150.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 240.00 | 1 051 328.00 | | 918 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 391.00 | 801 012.00 | | 606 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 757.00 | | 575 757.00 | 575 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 757.00 | | 575 757.00 | 575 757.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 429.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 429.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | -2 429.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 905.00 | 850 752.00 | | 613 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 438.00 | 994 085.00 | | 675 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 532.00 | -143 333.00 | | -61 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 831.00 | 29 610.00 | | 342 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 138.00 | | | 404 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 404 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 831.00 | 29 610.00 | | 342 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 831.00 | 29 610.00 | | 342 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | 1 702.00 | | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119.00 | 1 702.00 | | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | 1 702.00 | | 5 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 262 738.00 | 262 738.00 | | 262 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 706.00 | 20 245.00 | 31 461.00 | 51 706.00 |
VI Groupe et associés | 601 806.00 | 601 806.00 | | 601 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 276.00 | 410 276.00 | | 410 276.00 |
VW T.V.A. | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 240.00 | 886 779.00 | 31 461.00 | 918 240.00 |