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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 763.00 | 1 932.00 | 6 831.00 | 8 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 628.00 | 169 486.00 | 281 141.00 | 450 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 008.00 | 171 418.00 | 463 589.00 | 635 008.00 |
BT Marchandises | 1 018 859.00 | 64 809.00 | 954 049.00 | 1 018 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 696.00 | | 286 696.00 | 286 696.00 |
BZ Autres créances | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
CF Disponibilités | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 076.00 | 64 809.00 | 1 495 267.00 | 1 560 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 083.00 | 236 228.00 | 1 958 855.00 | 2 195 083.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
DG Autres réserves | 842 009.00 | 842 009.00 | | 842 009.00 |
DH Report à nouveau | 294 348.00 | 54 899.00 | | 294 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 003.00 | 250 965.00 | | 46 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 966.00 | 1 183 479.00 | | 1 217 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 932.00 | 451 893.00 | | 422 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 5 600.00 | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 117.00 | 1 795.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 426.00 | 256 540.00 | | 207 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 280.00 | 183 080.00 | | 105 280.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 889.00 | 899 129.00 | | 740 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 855.00 | 2 082 608.00 | | 1 958 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 511.00 | 627 316.00 | | 489 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 904.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 617.00 | | 26 391.00 | 608 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 000.00 | | 2 391.00 | 457 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617.00 | | 24 000.00 | 11 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 788.00 | 18 630.00 | | 152 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 788.00 | 18 630.00 | | 152 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 426.00 | 207 426.00 | | 207 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
UX Autres créances clients | 286 696.00 | 286 696.00 | | 286 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 269.00 | 175 008.00 | 247 261.00 | 422 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 550.00 | 489 010.00 | 34 540.00 | 523 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 772.00 | 489 511.00 | 247 261.00 | 736 772.00 |