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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 048 086.00 | 4 020.00 | 64 044 066.00 | 64 048 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 32 633 354.00 | 2 715 418.00 | 29 917 936.00 | 32 633 354.00 |
CF Disponibilités | 3 006 882.00 | | 3 006 882.00 | 3 006 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 644 736.00 | 2 715 418.00 | 32 929 318.00 | 35 644 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 692 822.00 | 2 719 438.00 | 96 973 384.00 | 99 692 822.00 |
CU Autres participations | 64 039 586.00 | 4 020.00 | 64 035 566.00 | 64 039 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 530 900.00 | 54 530 900.00 | | 54 530 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526 315.00 | 1 490 014.00 | | 1 526 315.00 |
DH Report à nouveau | 27 267 312.00 | 26 577 599.00 | | 27 267 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 910.00 | 726 014.00 | | 1 424 910.00 |
DK Provisions réglementées | 420 631.00 | 420 631.00 | | 420 631.00 |
DL TOTAL (I) | 86 676 168.00 | 85 251 259.00 | | 86 676 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 598.00 | 1 696 600.00 | | 792 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035 166.00 | 8 918 673.00 | | 9 035 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 424.00 | 61 287.00 | | 93 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 539.00 | 17 956.00 | | 75 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 297 216.00 | 10 995 006.00 | | 10 297 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 973 384.00 | 96 246 265.00 | | 96 973 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 530 616.00 | 10 198 406.00 | | 9 530 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 400.00 | | 772 400.00 | 772 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 400.00 | | 772 400.00 | 772 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287 754.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 997 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 143.00 | 3 683.00 | | 4 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 790.00 | 2 161 174.00 | | 3 398 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 881.00 | 1 435 159.00 | | 1 973 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 910.00 | 726 014.00 | | 1 424 910.00 |