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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 150.00 | 55 930.00 | 14 219.00 | 70 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 786.00 | 43 718.00 | 58 067.00 | 101 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 076.00 | 99 648.00 | 72 427.00 | 172 076.00 |
BT Marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 454.00 | 236 400.00 | 63 054.00 | 299 454.00 |
BZ Autres créances | 354 379.00 | | 354 379.00 | 354 379.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 517.00 | 236 400.00 | 421 117.00 | 657 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 793.00 | 336 048.00 | 504 745.00 | 840 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 701.00 | | | -92 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 470.00 | | | -536 470.00 |
DL TOTAL (I) | -601 172.00 | | | -601 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 135.00 | | | 594 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
EA Autres dettes | 183 738.00 | | | 183 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 917.00 | | | 1 105 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 745.00 | | | 504 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 177.00 | | | 973 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 265.00 | 34 978.00 | 78 244.00 | 43 265.00 |
FG Production vendue services | | 12 865.00 | 12 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 265.00 | 47 843.00 | 91 109.00 | 43 265.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 400.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 115.00 | | | -114 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 126.00 | | | 131 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 597.00 | | | 667 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 470.00 | | | -536 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 964.00 | 24 684.00 | | 74 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 964.00 | 24 684.00 | | 74 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 000.00 | 106 400.00 | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 106 400.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 106 400.00 | | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 738.00 | 183 738.00 | | 183 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
VB T. V. A. | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 952.00 | 15 212.00 | 132 740.00 | 147 952.00 |
VI Groupe et associés | 594 135.00 | 594 135.00 | | 594 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 773.00 | 655 633.00 | 140.00 | 655 773.00 |
VW T.V.A. | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 917.00 | 973 177.00 | 132 740.00 | 1 105 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
ST Autres comptes | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 759.00 | | | 223 759.00 |