| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 874.00 | 306.00 | 568.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 2 700.00 | 923.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 262.00 | 75 867.00 | 23 395.00 | 99 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 479.00 | 78 873.00 | 26 606.00 | 105 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 893.00 | | 468 893.00 | 468 893.00 |
BZ Autres créances | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CF Disponibilités | 376 892.00 | | 376 892.00 | 376 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 904.00 | | 873 904.00 | 873 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 382.00 | 78 873.00 | 900 509.00 | 979 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 445.00 | 37 171.00 | | 47 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 10 274.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 56 458.00 | 56 245.00 | | 56 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 595.00 | 235 692.00 | | 385 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194.00 | 6 711.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 203.00 | 231 991.00 | | 318 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 565.00 | 53 478.00 | | 91 565.00 |
EA Autres dettes | 42 496.00 | 9 802.00 | | 42 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 052.00 | 537 673.00 | | 844 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 509.00 | 593 918.00 | | 900 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 823.00 | 537 673.00 | | 714 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 722.00 | | 5 960.00 | 109 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 203.00 | 105 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 203.00 | 103 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 002.00 | | 5 960.00 | 108 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 654.00 | 31 926.00 | 9 708.00 | 56 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 654.00 | 31 926.00 | 9 708.00 | 56 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 203.00 | 318 203.00 | | 318 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 468 893.00 | 468 893.00 | | 468 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 592.00 | 180 592.00 | 1.00 | 180 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 003.00 | 75 774.00 | 129 229.00 | 205 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 731.00 | 498 731.00 | | 498 731.00 |
VW T.V.A. | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 858.00 | 708 629.00 | 129 229.00 | 837 858.00 |