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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 004.00 | | 820.00 | 1 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
110 Total général Actif | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 526.00 | 2 540.00 | | 14 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | | 231.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 526.00 | 7 770.00 | | 14 526.00 |
242 Autres charges externes. | 3 418.00 | 36 318.00 | | 3 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 580.00 | | 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
252 Charges sociales | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 2 413.00 | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 207.00 | | | 207.00 |
262 Autres charges | | 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 169.00 | 39 711.00 | | 11 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 357.00 | -31 940.00 | | 3 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 850.00 | 6 928.00 | | 4 850.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 1 303.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 8 609.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 145.00 | -34 924.00 | | 7 145.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DH Report à nouveau | -27 779.00 | | | -27 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | -14 846.00 | | | -14 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | | | 82.00 |