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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | 451.00 | 1 199.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 468.00 | 229 701.00 | 307 767.00 | 537 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 424.00 | 358 566.00 | 281 859.00 | 640 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 146.00 | 596 676.00 | 701 470.00 | 1 298 146.00 |
BT Marchandises | 235 929.00 | | 235 929.00 | 235 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BZ Autres créances | 294 820.00 | | 294 820.00 | 294 820.00 |
CF Disponibilités | 665 325.00 | | 665 325.00 | 665 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 025.00 | | 1 238 025.00 | 1 238 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 170.00 | 596 676.00 | 1 939 494.00 | 2 536 170.00 |
CU Autres participations | 110 645.00 | | 110 645.00 | 110 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 234 159.00 | 396 666.00 | | 234 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 522.00 | 337 493.00 | | 264 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 953.00 | 45 280.00 | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 634.00 | 1 329 439.00 | | 1 080 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 075.00 | 197 259.00 | | 214 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 106.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 932.00 | 304 295.00 | | 358 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 831.00 | 127 744.00 | | 175 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 905.00 | 645.00 | | 109 905.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 78.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 861.00 | 630 126.00 | | 858 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 494.00 | 1 959 565.00 | | 1 939 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 265.00 | 492 856.00 | | 740 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 962 490.00 | | 6 962 490.00 | 6 962 490.00 |
FG Production vendue services | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 169.00 | | 6 965 169.00 | 6 965 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 480 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 404.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 416.00 | 7 429.00 | | 17 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 5 761.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660.00 | 13 327.00 | | 14 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 254.00 | 19 088.00 | | 18 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 345.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 879.00 | 345.00 | | 11 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | 18 743.00 | | 6 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 331.00 | 46 907.00 | | 102 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 289.00 | 6 236 258.00 | | 7 002 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 737 767.00 | 5 898 765.00 | | 6 737 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 522.00 | 337 493.00 | | 264 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 403.00 | | 154 417.00 | 1 183 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 674.00 | 1 298 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 674.00 | 1 179 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 492.00 | | 141 725.00 | 1 077 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 953.00 | | 12 692.00 | 97 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 626.00 | 101 404.00 | 29 353.00 | 524 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 667.00 | 101 404.00 | 29 353.00 | 516 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 932.00 | 358 932.00 | | 358 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VC Groupe et associés | 175 109.00 | 175 109.00 | | 175 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 807.00 | 94 211.00 | 118 596.00 | 212 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 771.00 | 336 771.00 | | 336 771.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 861.00 | 740 265.00 | 118 596.00 | 858 861.00 |