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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 948.00 | | 206 948.00 | 206 948.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 68 388.00 | 75 606.00 | | 68 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 575.00 | -7 218.00 | | -4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 65 464.00 | 70 038.00 | | 65 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 243.00 | 104 807.00 | | 85 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 848.00 | 54 157.00 | | 53 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 320.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | 540.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 484.00 | 160 824.00 | | 141 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 948.00 | 230 862.00 | | 206 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 480.00 | 75 581.00 | | 76 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277.00 | 15 250.00 | | 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851.00 | 22 468.00 | | 4 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 575.00 | -7 218.00 | | -4 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 243.00 | 20 239.00 | 65 004.00 | 85 243.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 484.00 | 76 480.00 | 65 004.00 | 141 484.00 |