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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 747 000.00 | 1 642 000.00 | 1 105 000.00 | 2 747 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 770 000.00 | 4 752 000.00 | 22 018 000.00 | 26 770 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 041 000.00 | 8 745 000.00 | 296 000.00 | 9 041 000.00 |
CF Disponibilités | 4 294 000.00 | | 4 294 000.00 | 4 294 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 339 000.00 | 8 745 000.00 | 4 594 000.00 | 13 339 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 139 000.00 | 13 497 000.00 | 26 642 000.00 | 40 139 000.00 |
CU Autres participations | 22 276 000.00 | 3 110 000.00 | 19 166 000.00 | 22 276 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 694 000.00 | -14 499 000.00 | | -10 694 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 000.00 | 3 805 000.00 | | 1 935 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 759 000.00 | -5 694 000.00 | | -3 759 000.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 9 131 000.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 9 131 000.00 | | 208 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 000.00 | 530 000.00 | | 699 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 227 000.00 | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 29 430 000.00 | 18 723 000.00 | | 29 430 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 176 000.00 | 19 494 000.00 | | 30 176 000.00 |
ED (V) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 642 000.00 | 22 931 000.00 | | 26 642 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 065 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 065 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 000.00 | |
GE Autres charges | | | 312 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 019 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 000.00 | 23 000.00 | | 171 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 086 000.00 | 9 786 000.00 | | 20 086 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 151 000.00 | 5 981 000.00 | | 18 151 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 000.00 | 3 805 000.00 | | 1 935 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 526.00 | 57.00 | 1 307.00 | 25 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 26 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 24 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | 390.00 | 2 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | 57.00 | 917.00 | 23 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256.00 | 3 606.00 | 3 110.00 | 4 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 496.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 3 110.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 131 000.00 | 52 000.00 | 8 975 000.00 | 9 131 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 745 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110 000.00 | 11 855 000.00 | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 241 000.00 | 11 905 000.00 | 12 085 000.00 | 12 241 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 430 000.00 | | 11 472 000.00 | 29 430 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 951 000.00 | | 11 993 000.00 | 29 951 000.00 |