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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 473.00 | 18 056.00 | 2 417.00 | 20 473.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 120 805.00 | 21 612.00 | 99 193.00 | 120 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 434.00 | 48 033.00 | 41 401.00 | 89 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 017.00 | 87 701.00 | 526 317.00 | 614 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BZ Autres créances | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 161 144.00 | | 2 161 144.00 | 2 161 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 902.00 | | 2 244 902.00 | 2 244 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 919.00 | 87 701.00 | 2 771 218.00 | 2 858 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 309 863.00 | 272 512.00 | | 309 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 951.00 | 177 351.00 | | 132 951.00 |
DL TOTAL (I) | 460 414.00 | 467 463.00 | | 460 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 116.00 | 206 723.00 | | 167 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 957.00 | 180 203.00 | | 240 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 8 080.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 886.00 | 79 303.00 | | 84 886.00 |
EA Autres dettes | 1 814 598.00 | 2 621 139.00 | | 1 814 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 804.00 | 3 095 448.00 | | 2 310 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 218.00 | 3 562 911.00 | | 2 771 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 640.00 | 2 932 290.00 | | 2 189 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 992.00 | | 4 432.00 | 615 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 631.00 | 13 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 406.00 | 614 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 210 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 473.00 | | | 390 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 582.00 | | 4 432.00 | 206 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 665.00 | 25 811.00 | 775.00 | 62 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 121.00 | 935.00 | | 17 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 544.00 | 24 876.00 | 775.00 | 45 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 598.00 | 1 814 598.00 | | 1 814 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 116.00 | 45 952.00 | 121 164.00 | 167 116.00 |
VI Groupe et associés | 240 957.00 | 240 957.00 | | 240 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 064.00 | 33 758.00 | 13 306.00 | 47 064.00 |
VW T.V.A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 804.00 | 2 189 640.00 | 121 164.00 | 2 310 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 390.00 | 57 739.00 | | 46 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 712.00 | 49 556.00 | | 27 712.00 |
ST Autres comptes | 153 132.00 | 171 958.00 | | 153 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 690.00 | 46 546.00 | | 64 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | 1 397.00 | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 239.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 487.00 | 58 978.00 | | 47 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 650.00 | 264 273.00 | | 249 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 300.00 | 47 839.00 | | 51 300.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 966.00 | 269 456.00 | | 246 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |