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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 417.00 | 2 285.00 | 1 132.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 575.00 | 10 500.00 | 9 075.00 | 19 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 242.00 | 12 785.00 | 220 457.00 | 233 242.00 |
BZ Autres créances | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 786.00 | | 96 786.00 | 96 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 028.00 | 12 785.00 | 317 243.00 | 330 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
DL TOTAL (I) | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 721.00 | | | 133 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
EA Autres dettes | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 112.00 | | | 248 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 243.00 | | | 317 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 845.00 | | 1 396.00 | 231 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 595.00 | | 1 396.00 | 21 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 3 614.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 3 614.00 | | 9 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VC Groupe et associés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 721.00 | 38 154.00 | 95 567.00 | 133 721.00 |
VI Groupe et associés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 787.00 | 80 537.00 | 250.00 | 80 787.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 112.00 | 152 545.00 | 95 567.00 | 248 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
YT Sous‐traitance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |