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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 883.00 | 5 535.00 | 348.00 | 5 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 820.00 | 2 397.00 | 4 423.00 | 6 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 703.00 | 7 932.00 | 4 771.00 | 12 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 202.00 | 2 667.00 | 41 536.00 | 44 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
084 Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 075.00 | 2 667.00 | 44 408.00 | 47 075.00 |
110 Total général Actif | 59 778.00 | 10 598.00 | 49 180.00 | 59 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 551.00 | 69 522.00 | | 82 551.00 |
230 Autres produits | 5 449.00 | 9 501.00 | | 5 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 999.00 | 81 523.00 | | 87 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 935.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 801.00 | 40 758.00 | | 40 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 4 895.00 | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 341.00 | 30 500.00 | | 32 341.00 |
252 Charges sociales | 4 622.00 | 11 825.00 | | 4 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 197.00 | 832.00 | | 2 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 941.00 | 90 747.00 | | 83 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 059.00 | -9 224.00 | | 4 059.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 31.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 709.00 | -9 255.00 | | 3 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |