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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 865.00 | 120 057.00 | 45 808.00 | 165 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 053.00 | 126 428.00 | 70 624.00 | 197 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 848.00 | 246 485.00 | 219 363.00 | 465 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 139.00 | | 380 139.00 | 380 139.00 |
BZ Autres créances | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CF Disponibilités | 136 356.00 | | 136 356.00 | 136 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 056.00 | | 580 056.00 | 580 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 904.00 | 246 485.00 | 799 419.00 | 1 045 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 92 524.00 | 302 815.00 | | 92 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | 59 709.00 | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 256 834.00 | 517 624.00 | | 256 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 295.00 | 26 272.00 | | 248 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 122.00 | 23 393.00 | | 130 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 109.00 | 63 956.00 | | 107 109.00 |
EA Autres dettes | | 1 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 585.00 | 115 383.00 | | 542 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 419.00 | 633 007.00 | | 799 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 503.00 | | | 318 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
FG Production vendue services | 463 432.00 | | 463 432.00 | 463 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 608.00 | | 487 608.00 | 487 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 29 050.00 | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064.00 | 6 647.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 6 647.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 22 403.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 15 190.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 345.00 | 759 938.00 | | 505 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 135.00 | 700 230.00 | | 496 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 210.00 | 59 709.00 | | 9 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 563.00 | | 104 793.00 | 362 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 465 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 362 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 304.00 | | 102 122.00 | 262 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 2 672.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 693.00 | 27 300.00 | 1 508.00 | 220 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 693.00 | 27 300.00 | 1 508.00 | 220 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 295.00 | 24 213.00 | 210 525.00 | 248 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 853.00 | 411 853.00 | | 411 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 523.00 | 411 853.00 | 2 670.00 | 414 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 585.00 | 318 504.00 | 210 525.00 | 542 585.00 |