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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 990.00 | 1 044.00 | 688 946.00 | 689 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 584.00 | | 391 584.00 | 391 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 791.00 | 1 044.00 | 1 229 748.00 | 1 230 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 621.00 | | 720 621.00 | 720 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 413.00 | 1 044.00 | 1 950 369.00 | 1 951 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 217.00 | | 149 217.00 | 149 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 208.00 | -517 111.00 | | -167 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 016.00 | 349 902.00 | | -30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 212 776.00 | 242 792.00 | | 212 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EA Autres dettes | 1 720 612.00 | 1 702 775.00 | | 1 720 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 593.00 | 1 702 775.00 | | 1 737 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 369.00 | 1 945 566.00 | | 1 950 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 303 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 520 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 016.00 | 170 099.00 | | 30 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 016.00 | 349 902.00 | | -30 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 510.00 | | 74 281.00 | 1 156 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 217.00 | | | 149 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 990.00 | | | 689 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 303.00 | | 74 281.00 | 317 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 612.00 | 1 720 612.00 | | 1 720 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 320.00 | 643 320.00 | | 643 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 593.00 | 1 737 593.00 | | 1 737 593.00 |