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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 2 824.00 | 658.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 1 674.00 | 740.00 | 2 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 733.00 | 4 498.00 | 28 235.00 | 32 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 664.00 | 118.00 | 17 546.00 | 17 664.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 774.00 | 118.00 | 22 656.00 | 22 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 507.00 | 4 616.00 | 50 892.00 | 55 507.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 770.00 | -16 719.00 | | -4 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 214.00 | 11 949.00 | | -2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 8 016.00 | 10 230.00 | | 8 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 12 313.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 326.00 | 26 143.00 | | 29 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 4 538.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464.00 | 5 973.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 875.00 | 48 968.00 | | 42 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 892.00 | 59 198.00 | | 50 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 394.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 394.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 304.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 009.00 | 80 735.00 | | 90 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 223.00 | 68 786.00 | | 92 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 214.00 | 11 949.00 | | -2 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 604.00 | 4 088.00 | | 5 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 433.00 | 26 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 32 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | 825.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | 825.00 | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 466.00 | 20 628.00 | 21 838.00 | 42 466.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 875.00 | 38 373.00 | 4 502.00 | 42 875.00 |