| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 832.00 | 179 591.00 | 3 241.00 | 182 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 758.00 | 299 298.00 | 81 461.00 | 380 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 507.00 | 2 419 482.00 | 215 024.00 | 2 634 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 509.00 | | 258 509.00 | 258 509.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 349.00 | 2 898 371.00 | 849 979.00 | 3 748 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811 066.00 | 20 000.00 | 6 791 066.00 | 6 811 066.00 |
BZ Autres créances | 154 858.00 | | 154 858.00 | 154 858.00 |
CF Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 711.00 | 20 000.00 | 7 003 711.00 | 7 023 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 772 061.00 | 2 918 371.00 | 7 853 690.00 | 10 772 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
CU Autres participations | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 10 000.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 800.00 | | | 877 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 558.00 | 104 886.00 | | 74 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 587.00 | -30 328.00 | | -105 587.00 |
DL TOTAL (I) | 859 971.00 | 85 558.00 | | 859 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 580 000.00 | 3 460 000.00 | | 2 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 618.00 | 1 464 356.00 | | 1 373 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 641.00 | 1 297 431.00 | | 1 315 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 401.00 | 508 913.00 | | 508 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 158.00 | 1 197 835.00 | | 1 157 158.00 |
EA Autres dettes | 58 900.00 | 64 424.00 | | 58 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993 719.00 | 7 992 959.00 | | 6 993 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 690.00 | 8 078 518.00 | | 7 853 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 179 375.00 | 7 575 459.00 | | 6 179 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 121 201.00 | | 1 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 387.00 | | 2 743 387.00 | 2 743 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 387.00 | | 2 743 387.00 | 2 743 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 397.00 | |
GE Autres charges | | | 19 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 152.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 629.00 | 9 534.00 | | 19 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821.00 | 360 871.00 | | 5 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 189.00 | 360 871.00 | | 19 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | 212 809.00 | | 7 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 786.00 | 101 276.00 | | 11 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 047.00 | 314 084.00 | | 19 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 46 787.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 617.00 | 3 172 003.00 | | 2 762 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 204.00 | 3 202 331.00 | | 2 868 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 587.00 | -30 328.00 | | -105 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 096.00 | | 76 497.00 | 3 687 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 286 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 3 748 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 188 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 806.00 | 3 273 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 077.00 | | 120.00 | 188 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 487.00 | | 76 093.00 | 3 212 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 531.00 | | 284.00 | 286 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 555.00 | 338 397.00 | 1 582.00 | 2 561 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 398.00 | 5 191.00 | | 174 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 156.00 | 333 205.00 | 1 582.00 | 2 387 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 182.00 | 105 182.00 | | 105 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 401.00 | 508 401.00 | | 508 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
UX Autres créances clients | 6 787 066.00 | 6 787 066.00 | | 6 787 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 473.00 | 558 128.00 | 814 344.00 | 1 372 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 458.00 | 1 210 458.00 | | 1 210 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 203.00 | | | 197 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168 014.00 | 7 168 014.00 | | 7 168 014.00 |
VW T.V.A. | 1 004 788.00 | 1 004 788.00 | | 1 004 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 719.00 | 6 179 374.00 | 814 344.00 | 6 993 719.00 |