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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 874.00 | 55 135.00 | 52 738.00 | 107 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 523.00 | 62 784.00 | 237 738.00 | 300 523.00 |
060 Stock marchandises | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
110 Total général Actif | 371 354.00 | 62 784.00 | 308 570.00 | 371 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 960.00 | | | 314 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 793.00 | | | 316 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
252 Charges sociales | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 752.00 | | | 299 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 676.00 | | | 288 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -442.00 | | | -442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -442.00 | | | -442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 595.00 | | | 18 595.00 |