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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 055.00 | 3 394.00 | 11 661.00 | 15 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 766.00 | 79 508.00 | 343 258.00 | 422 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 752.00 | 83 752.00 | 2 135 000.00 | 2 218 752.00 |
BT Marchandises | 208 220.00 | | 208 220.00 | 208 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 133.00 | | 57 133.00 | 57 133.00 |
BZ Autres créances | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CF Disponibilités | 271 281.00 | | 271 281.00 | 271 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 737.00 | | 664 737.00 | 664 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 489.00 | 83 752.00 | 2 799 737.00 | 2 883 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 9 000.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 201 674.00 | 137 330.00 | | 201 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 125.00 | 68 843.00 | | 305 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 648.00 | 15 193.00 | | 13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 708 276.00 | 404 696.00 | | 708 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 608.00 | 1 696 960.00 | | 1 633 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 027.00 | 129 374.00 | | 109 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 690.00 | 205 527.00 | | 254 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 738.00 | 46 256.00 | | 88 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 61 529.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 461.00 | 2 139 646.00 | | 2 091 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 737.00 | 2 544 343.00 | | 2 799 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 489.00 | | 6 804.00 | 2 212 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 2 218 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 437 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 850.00 | | | 1 780 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 623.00 | | 6 739.00 | 431 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 65.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 633.00 | 43 373.00 | 254.00 | 40 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | 43 373.00 | 254.00 | 39 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 690.00 | 254 690.00 | | 254 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 617.00 | 58 483.00 | 236 503.00 | 503 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 991.00 | 96 779.00 | 395 645.00 | 1 129 991.00 |
VI Groupe et associés | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 461.00 | 613 115.00 | 632 148.00 | 2 091 461.00 |