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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 388.00 | 54 546.00 | 10 842.00 | 65 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 292.00 | 75 506.00 | 308 787.00 | 384 292.00 |
BT Marchandises | 197 065.00 | 47 101.00 | 149 964.00 | 197 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
BZ Autres créances | 265 962.00 | | 265 962.00 | 265 962.00 |
CF Disponibilités | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 671.00 | 47 101.00 | 711 570.00 | 758 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 963.00 | 122 607.00 | 1 020 357.00 | 1 142 963.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 442.00 | 39 245.00 | | 53 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532.00 | 14 197.00 | | 61 532.00 |
DL TOTAL (I) | 134 974.00 | 73 442.00 | | 134 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 788.00 | 114 050.00 | | 112 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 188.00 | 297 332.00 | | 400 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 785.00 | 55 688.00 | | 81 785.00 |
EA Autres dettes | 290 622.00 | 375 562.00 | | 290 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 383.00 | 844 098.00 | | 885 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 357.00 | 917 540.00 | | 1 020 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 613.00 | | 112 637.00 | 614 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | 48 800.00 | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 309.00 | | 63 837.00 | 467 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 000.00 | 84 101.00 | | 204 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 803.00 | 18 968.00 | | 44 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | 11 863.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 937.00 | 53 270.00 | | 145 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
UX Autres créances clients | 401 262.00 | 401 262.00 | | 401 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
VB T. V. A. | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VC Groupe et associés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 018.00 | 107 555.00 | 692 463.00 | 975 018.00 |
VI Groupe et associés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 081.00 | 615 051.00 | 36 030.00 | 651 081.00 |
VW T.V.A. | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 077.00 | 386 614.00 | 692 463.00 | 1 254 077.00 |