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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 076.00 | 31 983.00 | 12 093.00 | 44 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 914.00 | 31 983.00 | 123 931.00 | 155 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
110 Total général Actif | 184 807.00 | 31 983.00 | 152 824.00 | 184 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 083.00 | 79 477.00 | | 90 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 838.00 | 16 000.00 | | 16 838.00 |
230 Autres produits | 865.00 | 155.00 | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 785.00 | 95 632.00 | | 107 785.00 |
242 Autres charges externes. | 29 206.00 | 33 037.00 | | 29 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 1 605.00 | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 227.00 | 23 988.00 | | 30 227.00 |
252 Charges sociales | 13 115.00 | 7 001.00 | | 13 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | 4 529.00 | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 5 628.00 | 4 722.00 | | 5 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 250.00 | 74 882.00 | | 84 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 535.00 | 20 750.00 | | 23 535.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320.00 | | |
294 Charges financières | 2 993.00 | 1 384.00 | | 2 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 556.00 | | 1 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 677.00 | 19 149.00 | | 18 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 752.00 | | | 157 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 577.00 | | | 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |