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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 4 807.00 | 7 193.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 536.00 | 25 471.00 | 26 066.00 | 51 536.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 660.00 | 30 277.00 | 153 383.00 | 183 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 954.00 | 254.00 | 37 700.00 | 37 954.00 |
072 Créances – Autres | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
084 Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 136.00 | 254.00 | 57 882.00 | 58 136.00 |
110 Total général Actif | 241 796.00 | 30 531.00 | 211 265.00 | 241 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 470.00 | | | 270 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | -15 371.00 | | | -15 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 640.00 | | | 154 640.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 863.00 | | | 409 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337.00 | | | 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 476.00 | | | 160 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
242 Autres charges externes. | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
252 Charges sociales | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 254.00 | | | 254.00 |
262 Autres charges | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 734.00 | | | 434 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 871.00 | | | -24 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 749.00 | | | -28 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 901.00 | | | 193 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |