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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 940.00 | 69 268.00 | 31 673.00 | 100 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 814.00 | 87 142.00 | 31 673.00 | 118 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 107.00 | 134 271.00 | 3 637 836.00 | 3 772 107.00 |
BZ Autres créances | 1 499 651.00 | | 1 499 651.00 | 1 499 651.00 |
CF Disponibilités | 1 141 252.00 | | 1 141 252.00 | 1 141 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 086.00 | 134 271.00 | 6 280 815.00 | 6 415 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 900.00 | 221 413.00 | 6 312 488.00 | 6 533 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 378.00 | 937 447.00 | | 1 117 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 469.00 | 429 931.00 | | 1 368 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 847.00 | 1 477 378.00 | | 2 595 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 075.00 | 1 645 054.00 | | 1 947 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 527.00 | 274 402.00 | | 607 527.00 |
EA Autres dettes | 1 142 095.00 | 815 454.00 | | 1 142 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 641.00 | 2 734 910.00 | | 3 716 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 488.00 | 4 212 288.00 | | 6 312 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 771.00 | 3 930 980.00 | 4 113 751.00 | 182 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 771.00 | 3 930 980.00 | 4 113 751.00 | 182 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 215.00 | 268.00 | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | 268.00 | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 215.00 | -268.00 | | -7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 867.00 | 170 649.00 | | 496 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 149.00 | 2 813 182.00 | | 4 199 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 680.00 | 2 383 251.00 | | 2 830 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 469.00 | 429 931.00 | | 1 368 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 382.00 | | 4 432.00 | 114 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 508.00 | | 4 432.00 | 96 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 432.00 | 11 709.00 | | 75 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 220.00 | | 17 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 778.00 | 11 490.00 | | 57 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 075.00 | 1 947 075.00 | | 1 947 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 359.00 | 335 359.00 | | 335 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 095.00 | 1 142 095.00 | | 1 142 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 457.00 | 3 737 457.00 | | 3 737 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VB T. V. A. | 176 882.00 | 176 882.00 | | 176 882.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 011.00 | 1 317 011.00 | | 1 317 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 834.00 | 5 273 834.00 | | 5 273 834.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 641.00 | 3 716 641.00 | | 3 716 641.00 |