| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 294.00 | 58 677.00 | 343 617.00 | 402 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 959.00 | 58 677.00 | 367 282.00 | 425 959.00 |
060 Stock marchandises | 65 905.00 | 3 404.00 | 62 501.00 | 65 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 695.00 | 941.00 | 15 754.00 | 16 695.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 864.00 | 4 345.00 | 195 519.00 | 199 864.00 |
110 Total général Actif | 625 823.00 | 63 023.00 | 562 801.00 | 625 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 577.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 556 329.00 | | | 556 329.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
230 Autres produits | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 314.00 | | | 715 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 738.00 | | | 373 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
242 Autres charges externes. | 135 761.00 | | | 135 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
252 Charges sociales | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 232.00 | | | 678 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 053.00 | | | 309 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 632.00 | | | 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |